Объявления о сворачивании недостаточно для нового ралли CAD, рынки жаждут «крови». Луни ждет обвал

На этой неделе сразу три ЦБ проведут заседания по денежно-кредитной политике, но наибольший интерес все же представляет решение Банка Канады. В апреле ЦБ запустил процедуру нормализации политики, в июле продолжил ее, и, по мнению экспертов, то же самое произойдет на сегодняшнем заседании. Иными словами, регулятор сообщит о том, что продолжит двигаться в указанно направлении, но этого мало.

Нервозность канадского доллара, который отскочил от сессионных максимумов по отношению к американскому аналогу, понятна. Рынки уже не хотят довольствоваться сокращением объема выкупа облигаций. Планка выросла – инвесторы жаждут повышения ставки, и, по их мнению, ситуация в экономике не только позволяет такой шаг, то и требует из-за инфляционных рисков. Сам глава регулятора признает более устойчивый характер инфляции, чем предполагалось ранее.

Инвесторы пришли к определенным выводам после скачка инфляции к самой высокой отметке за последние почти два десятка лет вкупе с отличными макроэкономическими показателями, в том числе по рынку труда. Они считают, что Банк Канады завершит процесс сокращения покупки активов к концу этого года и в теории должен начать повышение ставок раньше запланированного времени, но это только в теории.

Повышение ключевой ставки может состояться не раньше второго полугодия следующего года, тогда как фьючерсы на ставку показывают, что рынок рассчитывает на ужесточение политики уже в апреле 2022 года.

Текущее ралли пары USD/CAD говорит о неопределенности в отношении того, когда канадский ЦБ примет решение по повышению ставки. Если он на сегодняшнем заседании хотя бы намекнет на возможность переноса первого раунда на первую половину года, то у «канадца» появится шанс вновь протестировать 3-месячные максимумы по отношению к американскому доллару. В противном случае мы увидим разочарованность инвесторов, а ралли пары USD/CAD продолжится к отметке 1,2500 и выше.

Напомним, за последний месяц канадский доллар подорожал к американскому аналогу на 4,5%, чему способствовали положительные экономические релизы и рост нефти.

В Scotiabank прогнозируют рост пары USD/CAD к 1,2500–2600, поскольку риск ослабления ожидания ужесточения политики окажет давление на луни в краткосрочной перспективе. Между тем рост «американца» к указанным отметкам может привлечь продавцов.

Горящий прогноз по EUR/USD от 03.11.2021

Единственное что сегодня интересует участников рынка, так это итоги заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Все остальное не имеет ровным счетом никакого значения. Благо, практически никаких макроэкономических данных не публикуется. Так что инвесторы могут спокойно сконцентрировать все свое внимание исключительно на заседании Федеральной Резервной Системы. И существует три возможных варианта развития событий. Первые два заключаются в том, что американский регулятор объявляет о начале сворачивания программы количественного смягчения. Разница лишь в том, что начаться этот процесс может либо в ноябре, либо в декабре. В обоих случаях доллар начнет уверенно расти. Вопрос лишь в масштабах его роста. Если сокращение программы начнется только в декабре, то доллар будет расти немного медленнее. Стоит отметить, что вчера, уже после открытия американской торговой сессии доллар несколько усилил свои позиции, так что инвесторы скорее готовятся именно к одному из этих двух вариантов развития событий. Третий же сценарий кардинально отличается от первых двух, и заключается он в том, что рассмотрение вопроса о сворачивании программы количественного смягчения отложат на декабрьское заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Вероятность подобного развития событий довольно мала, но исключать ее ни в коем случае нельзя. И в этом случае рынок поведет себя совершенно иначе. Доллар наверняка начнет активно терять свои позиции.

Американский доллар по отношению евро частично восстановил утраченные позиции, но ценовые изменения незначительны. В большей степени наблюдается застой цены, ввиду ключевого экономического события.

Технический инструмент RSI в часовом периоде следует вдоль уровня 50, что подтверждает сигнал о застое цены.

С точки зрения рыночных циклов наблюдается полное восстановление цены относительно коррекционного хода 1.1530 ---> 1.1692.

Ожидания и перспективы:

В связи с тем что сегодня будут оглашены итоги FOMC, на рынке вначале может возникнуть застой, а после спекулятивные скачки, в зависимости от решения регулятора. В качестве контрольной точки опоры трейдеры рассматривают локальный минимум текущего года 1.1524. Роль сопротивления может сыграть действующий уровень 1.1700.

Комплексный индикаторный анализ имеет переменный сигнал исходя из краткосрочного и внутридневного периодов в виду ценового застоя. Технические инструменты в среднесрочном периоде имеют сигнал к продаже в виду нисходящего цикла.

К заседанию ФРС готовы: USD собирается с силами, а евро «держит лицо»

В преддверии заседания Федрезерва американская валюта набирает обороты, рассчитывая на дальнейшее повышение. Ее европейский соперник по паре EUR/USD не отстает, стараясь сдержать давление негативных факторов.

По мнению аналитиков, евро занят сохранением текущих позиций, тогда как гринбек ищет возможности для подъема. В понедельник, 1 ноября, «американец» торговался вблизи 2,5-недельного максимума по отношению к ключевым валютам. Причиной этого эксперты считают ускорение инфляции в Соединенных Штатах. Это подталкивает Федрезерв к более раннему, чем ожидалось, подъему процентной ставки.

Сложившаяся ситуация благоприятствует росту американской валюты, но сдерживает подъем европейской. Многие эксперты ожидают дальнейшего снижения EUR, хотя утром во вторник, 2 ноября, он остается стабильным. Напомним, что единая валюта начала ноябрь на позитивной ноте, прибавив 0,24% по отношению к доллару. «Европеец» сохраняет свои позиции в ожидании выхода статистики по еврозоне. По предварительным оценкам, в октябре 2021 года индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны останется вблизи 58,5 пункта. Отметим, что на данном уровне показатель находился в начале осени – в сентябре текущего года.

В отношении пары EUR/USD аналитики затрудняются с прогнозами, поскольку фиксируют неоднозначную картину. На протяжении последних трех дней тандем снижался на фоне роста гринбека и доходности трежерис. Напомним, что рынки находятся на низком старте в преддверии возможного сворачивания стимулов. На этом фоне эксперты допускают падение пары EUR/USD до 1,1500 до конца года. Однако в данный момент предпосылок для такого резкого спада не наблюдается. Утром во вторник, 2 ноября, пара EUR/USD торговалась вблизи 1,1604, стараясь подняться выше.

В фокусе внимания рынков на текущей неделе – дальнейшее решение ФРС по поводу денежно-кредитной политики (ДКП). Многие полагают, что Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) даст зеленый свет сокращению стимулов. Уверенности рынка в отношении подъема ставок к середине 2022 года способствовали рост индекса потребительских расходов в США (на 4,4%) и инфляционные ожидания. По мнению валютных стратегов Westpac, на текущей неделе гринбек имеет все шансы для наращивания прибыли. В Westpac прогнозируют «быстрое сокращение покупок активов на $15 млрд в месяц» и увеличение числа рабочих мест. Специалисты обращают внимание на отличную возможность для покупок USD.

Данную позицию поддерживают валютные стратеги TD: «Текущая неделя – решающая для рынков и одна из самых богатых на события до конца 2021 года. Не исключено, что «бычьи» настроения по гринбеку усилятся». По мнению специалистов, поддержку американской валюте оказывают такие факторы, как перепроданность USD, ожидание сворачивания стимулов и бегство инвесторов от риска.

Тяжелый уикенд для Bitcoin и загадочное лобби Dogecoin Илоном Маском

Во время торгов в понедельник стоимость первой криптовалюты уверенно растет. Так, на момент написания материала биткоин торгуется вблизи отметки $65 725 (+1,36%). Тем временем ведущие альткоины не отстают от короля криптовалют и также демонстрируют перманентное увеличение: цена Ethereum выросла на 1,24% – до $4698, а Binance Coin подскочил на 0,95%, до $653,22. Общая капитализация рынка виртуальных валют в понедельник осталась практически неизменной – $2,87 трлн с Bitcoin и $1,62 трлн – без ведущей криптовалюты.

Таким образом, с начала сессии ВТС набрал 1% и сейчас торгуется на уровне недельной давности у отметки $65 800. Эксперты крипторынка утверждают, что на текущий момент главная цифровая монета демонстрирует уверенные тенденции бычьего рынка и постепенно взбирается вверх, находя локальную поддержку на снижениях к прежнему уровню сопротивления на отметке $63 500.

При этом минувший уикенд для биткоина сложно назвать временем отдыха. Так, в ночь с воскресенья на понедельник стоимость ВТС взлетала до $66 200, после того как вечером в пятницу цена короля криптовалюты просела до $62 200.

История об эффектных американских горках Bitcoin будет неполной без упоминания о том, что на ушедшей неделе первая цифровая монета побила исторический рекорд на уровне $69 000. Однако уже спустя пару часов биткоин обвалился до $62 800, надолго оказавшись в узком диапазоне.

Что же касается глобального состояния рынка виртуальных активов, то здесь ушедшая неделя отметилась множественными процессами фиксации прибыли, а также хаотичными переходами инвесторов из одного цифрового актива в другой.

И пока большинство участников крипторынка с беспокойством следят за бесконечными ценовыми перепадами биткоина, гендиректор компании Tesla – Илон Маск – уверенно заявляет, что монета Dogecoin уже давно превзошла ВТС и Shiba Inu в качестве платежного средства.

Поводом для такого громкого заявления Маска стало сообщение соучредителя собачьей монеты DOGE Билли Маркуса, опубликованное в соцсети Twitter. В своем твите он сравнил комиссии за сделки с криптовалютами Bitcoin, Dogecoin и Shiba Inu.

Дело в том, что на ушедшей неделе создатели DOGE выпустили новый вариант полного кошелька для своего детища. Модернизированная версия стала еще более безопасной, производительной, а главное, – включающей меньший объем транзакционных сборов.

Так, в последней версии официального кошелька Dogecoin Core 1.14.5 рекомендованные сборы снизились до 0,01 DOGE за 1 КБ данных. С этого момента комиссия с пользователей будет взиматься согласно размеру сделки, без малейших округлений, как это было раньше.

К слову, поведение Илона Маска на фоне позитивных новостей о Dogecoin сложно назвать непредсказуемым. Американский предприниматель никогда не скрывал своей нежной любви к монете-мему и всегда старался поддержать ее своими твитами и публичными заявлениями.

К примеру, в мае текущего года Маск говорил о том, что DOGE способен с легкостью обойти ВТС, если разработчики собачьей монеты увеличат скорость производства блоков и их размер, сократив при этом комиссии за транзакции.

B конце лета 2021 года гендиректор Tesla горячо поддержал американского миллиардера Mapка Kьюбaна, когда тот заявил о том, что считает Dogecoin лучшей криптовалютой для быстрых и дешевых денежных переводов.

GBP/USD: зловещая улыбка инфляции сплотила фунт и доллар

Американская и британская валюты преодолевают негативное влияние высокой инфляции. Однако в этой борьбе с непредсказуемым результатом их силы неравны.

После публикации данных по потребительской инфляции в Соединенных Штатах гринбек взлетел на головокружительную высоту, опередив конкурентов. Он сумел воспользоваться ситуацией, чего нельзя сказать о евро и фунте. Британская валюта на фоне высокой инфляции и ослабления национальной экономики оказалась на минимуме 2021 года.

По мнению аналитиков, экономика Соединенного Королевства потеряла импульс роста. Согласно текущим макроданным, предоставленным Управлением национальной статистики, в сентябре этого года экономика страны выросла на 0,6%, однако оценки за предыдущие месяцы были пересмотрены в сторону снижения. На этом фоне эксперты зафиксировали ухудшение текущей экономической обстановки по сравнению с февралем 2020 года. Масла в огонь добавил всплеск инфляции в США, которого не наблюдалось за более чем 30 лет. Это способствовало росту USD и новому витку ожиданий подъема процентных ставок со стороны ФРС. Однако аналитики считают, что в ближайшее время усиление гринбека будет связано не с действиями Федрезерва, а с сокращением ликвидности и снижением риск-аппетита на мировых рынках.

Напомним, что на ноябрьском заседании по вопросам ДКП Банк Англии сохранил процентную ставку на уровне 0,1%. При этом регулятор оставил пространство для маневра, допуская возможность ее подъема. В настоящий момент рынки оценивают вероятность повышения ставок в декабре как высокую, если не вмешаются форс-мажорные обстоятельства.

Согласно оценкам специалистов, ужесточение ДКП со стороны Банка Англии усилит позиции британской валюты. По словам Дина Тернера, экономиста UBS Global Wealth Management, подъем ключевой ставки станет драйвером роста фунта. Дополнительную поддержку «британцу» окажет восстановление рынка труда в стране. По словам Джеймса Смита, экономиста банка ING, данный вопрос жизненно важен для регулятора и британской экономики.

Вечером в четверг, 11 ноября, стерлинг просел на 0,24%, до 1,3365. Это самый низкий показатель, зафиксированный с декабря 2020 года, подчеркивают эксперты. Утром в пятницу, 12 ноября, пара GBP/USD оставалась вблизи этой отметки, торгуясь по 1,3367.

По данным технического анализа, скольжение пары GBP/USD замедлилось вблизи уровня 1,3392, который является областью многомесячных минимумов. Позже в тандеме началась консолидация, в ходе которой фунт отдалился от скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144. Данные индикаторы указывают на сохранение в среднесрочной перспективе «медвежьих» настроений в паре GBP/USD, подчеркивают эксперты.

Участники рынка ожидают дальнейшего ослабления «британца», на динамку которого влияет неоднозначная экономическая обстановка в стране. Сложная ситуация, обусловленная негативными последствиями Breхit, дестабилизирует фунт. Инвесторы обеспокоены трудностями, связанными с дальнейшими торговыми отношениями между Великобританией и Северной Ирландией, а также позицией Европейского союза. Напомним, что Дэвид Фрост, министр Великобритании по вопросам Breхit, заявил, что Брюсселю следует воздержаться от «непропорциональных ответных мер», если Лондон даст ход чрезвычайным решениям, запущенным в одностороннем порядке.

По мнению экспертов, хищный оскал инфляции не помешает подъему ключевых валют в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Гринбек уже продемонстрировал свою силу, евро стремится ему подражать, а стерлинг ищет возможности для роста. По мнению специалистов, в ближайшие месяцы эти поиски увенчаются успехом для GBP.

Стоимость нефти продолжает набирать обороты

Нефть повышается в цене после оценки инвесторами возможных результатов скоординированного высвобождения стратегических запасов наиболее крупных государств, таких как Китай и США. По состоянию на 9 утра по московскому времени фьючерсы на нефть Brent прибавили 0,97% и остановились на отметке в $82,03 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть WTI увеличились на 0,96% и достигли отметки в $79,77.

Причиной нестабильности на рынке стала информация об инициативе США к другим крупным государствам обсудить возможность скоординированного использования стратегических резервов нефти для снижения цен на этот ресурс и топливо.

В то же время, по мнению экспертов, такой шаг не сможет существенно снизить стоимость нефти на длительный срок, так как данный рынок является достаточно узким, то есть спрос превышает предложение.

Даже в том случае, если крупнейшие государства мира высвободят существующие резервы нефти, стоимость нефти продолжит расти и в следующем году. Этот шаг поможет сдерживать рост цен на нефть и уменьшить торговую активность до конца текущего года.

Вслед за предложением США высвободить стратегические запасы нефти последовало решение группы ОПЕК+ об увеличении добычи нефти для устранения существующего дефицита и снижения стоимости топлива.

За 2021 год стоимость нефти Brent уже увеличилась на 60%, что стало причиной энергетического кризиса, так как добыча увеличивалась постепенно, а спрос начал расти благодаря возрождению крупнейших экономик мира после пандемии коронавируса.

Спрос на нефть Brent по-прежнему превышает предложение, о чем свидетельствует разница в стоимости фьючерсов с ближним сроком и более поздними сроками. Так, разница в стоимости фьючерсов на нефть Brent на первый месяц и шестью месяцами позднее составляет $4,3 за баррель. Однако этот показатель оказался ниже максимальной отметки в $6,3, достигнутой в начале ноября, что свидетельствует о некотором снижении напряженности на рынке.

Пока мировой рынок цифровых валют растет, Россия и Индия борются со свободой криптоинвесторов

Во время торговой сессии в среду стоимость первой криптовалюты уверенно растет. Так, на момент написания материала BTC торгуется рядом с отметкой $56 580 (+0,39%).

Позитивное настроение цифрового золота подхватили и ведущие альткоины: цена криптовалюты Ethereum выросла на 3,06% – до $4263, а Binance Coin подскочил на 3,33% – до $583.

С момента открытия сессии среды Bitcoin набрал уже более 1% и продолжает приближаться к уровню $57 000, с которого начинал торги накануне. При этом рынок цифровых активов уверенно сохраняет положительную динамику, нарастив показатель общей капитализации на 0,3% лишь за ушедшие сутки.

В то же время в октябре окончательно сформировался тренд на уменьшение доли BTC в суммарной капитализации криптовалютного рынка. Так, от максимальных 49,2% на середину ушедшего месяца доля Bitcoin просела до 41,7%.

И если на мировом рынке криптовалюты ситуация остается более или менее стабильной, то в России вопрос инвестиций в виртуальные активы встал крайне остро. Накануне глава Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров призвал ужесточить контроль за инвестициями граждан страны в криптосферу.

Чиновник заявил, что в скором времени у властей появятся инструменты, которые позволят анализировать криптовалютные транзакции россиян.

Проблема отсутствия должного контроля в сфере виртуальных активов беспокоит и Совет Федерации РФ. Так, его представители заявили, что в ближайшем будущем надзорные органы предпримут решительные меры в отношении держателей цифровых валют.

На сегодняшний день в России не существует специальных правил налогообложения криптовалюты, однако Госдума рассматривает законопроект, призванный обязать владельцев виртуальных активов сообщать в налоговые органы о крупных операциях с ними.

Подобную цель преследуют и власти Индии, которые готовят законопроект о регулировании криптовалют к февралю 2022 года.

На фоне этой новости, появившейся в местных СМИ накануне, в среду котировки ведущих цифровых монет на торговых площадках Индии были ощутимо ниже общемировых показателей.

Согласно готовящемуся законопроекту, Индия не столкнется с полным запретом виртуальных активов, но будет трактовать их как биржевые товары. Трейдеров обяжут выплачивать налоги на сделки с криптовалютой и на доходы, полученные от них.

Таким образом, индийские власти разработают совокупность правил, исключающих злоупотребление цифровыми активами в первую очередь в поддержке терроризма.

Напомним, в начале текущего года мировые СМИ уже сообщали о том, что парламент Индии планирует рассмотреть разработанный правительством страны законопроект о запрете криптовалют.

GBPUSD

Банк Англии, вероятно, начнет цикл ужесточения раньше, чем ЕЦБ, что дает фунту больше шансов на возобновление роста. Есть определенная вероятность, что первое повышение ставки произойдет еще в текущем году, если это случится, то фунт первым из мировых валют развернется к росту. Чуть более вероятно (во всяком случае большинство крупных банков придерживаются этого сценария), что Банк Англии сделает первое повышение в феврале, к тому же нужно оценить влияние омикрона – если нефтяные цены останутся под давлением, то у BoE появятся основания не торопиться, а фунт, соответственно, останется под давлением.

Динамика фунта не выбивалась из общей рыночной тенденции, с учетом довольно сильной сырьевой составляющей в общей структуре торгов по фунту падение нефтяных цен не могло не потянуть за собой и фунт.

Предполагаем, что нисходящее движение продолжится. Шансы возврата UBPUSD к зоне сопротивления 1.3550/70 считаем невысокими, цель 1.5150/70, представляющая собой нижнюю границу канала и одновременно коррекцию 38.2% от пика 1.4244, остается по состоянию на утро понедельника актуальной.

Сингапур впервые с 2000 года наращивает золото

Впервые за два десятилетия Центральный банк Сингапура в этом году увеличил свои золотые резервы на 20%.
В период с мая по июнь, согласно данным отчета о международных резервах и ликвидности в иностранной валюте Валютного управления Сингапура (MAS), была совершена покупка золота на общую сумму 26,35 метрических тонн.
Это увеличило общие золотые резервы Сингапура до 153,76 тонны.
Приобретение золота было замечено только тогда, когда данные были включены в ежемесячный отчет Международного валютного фонда (МВФ). По данным МВФ, это было первое увеличение золотых резервов Сингапура с 2000 года.
Неясно, сколько Центральный банк Сингапура заплатил за золотые слитки. Но, основываясь на цены золота, приобретение будет стоить около 1,5 миллиарда долларов.

На покупку также обратил внимание старший аналитик Всемирного совета по золоту Кришан Гопаул. Об этом он написал в своём твитерре.

Центральный банк Сингапура предпочел не афишировать значительный рост своих золотых резервов. И многие аналитики пытаются выяснить, почему такое крупное приобретение осталось незамеченным.

Новый товарный ETF от инфляции

WisdomTree запускает новый европейский товарный ETF для инвесторов, чтобы застраховаться от инфляции.
Европейские инвесторы получили новый способ застраховаться от растущего инфляционного риска, поскольку WisdomTree запускает новый широкомасштабный биржевой ETF.
В понедельник британская инвестиционная компания объявила, что ее фонд WisdomTree Broad Commodities UCITS (PCOM) начал торги на Лондонской фондовой бирже. Компания сказала, что PCOM будет отслеживать показатели Bloomberg Commodity Total Return Index, который охватывает четыре основных сектора сырьевых товаров: энергетику, сельское хозяйство, промышленные металлы и драгоценные металлы.
Нитеш Шах, руководитель отдела сырьевых товаров и макроэкономических исследований европейских фондов компании, отметил, что сырьевые товары остаются привлекательными инвестициями и застрахованы от инфляции. Тем более сейчас инфляция в Европе и США больше чем за десятилетие находится на самом высоком уровне.
Также компания заявила, что новый фонд подвержен влиянию драгоценных металлов за счет физического копирования золота и серебра. В то же время свопы на общую прибыль используются для обеспечения производительности компонентов энергетики, сельского хозяйства и промышленных металлов.
WisdomTree оптимистично относится к золоту и серебру. Глава стратегии акций в WisdomTree Джефф Венигер рекомендует инвесторам в 2022 году диверсифицироваться от облигаций и держать больше товаров. Объяснив, что сбалансированный портфель должен включать 60% инвестиций в акции, 30% в облигации и 10% в сырьевые товары.
А растущее инфляционное давление будет удерживать Федеральные резервы от кривой инфляции, что поддержит цены на сырьевые товары в следующем году.

GBP/USD

Игроки на понижение выразили своё недельное преимущество, закрыв торги в пятницу ниже нижней границы недельного облака (1,3248). Благодаря этому внимание и усилия игроков на понижение при продолжении снижения теперь будут направлены на месячную поддержку (1,3164). Развитие коррекционного подъёма в текущей ситуации будет иметь своей первой целью покорение дневного краткосрочного тренда (1,3291) и дальнейший подъём к сопротивлениям дневного креста, которые в настоящий момент находятся на 1,3386 (Фибо Киджун) и 1,3445 (Киджун).

На младших таймах фунт давно находится в зоне коррекции. В настоящий момент наблюдается попытка развития коррекционного подъёма, в результате тестируется центральный Пивот-уровень (1,3251). Следующее ключевое сопротивление расположено на 1,3292 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше и разворот мувинга способны изменить действующий баланс сил младших таймфреймов в пользу игроков на повышение. Формирование отбоя и восстановление нисходящего тренда вернут актуальность понижательным ориентирам, которыми внутри дня служат поддержки классических Пивот-уровней (1,3192 – 1,3149 – 1,3090).

Нефтяной вопрос

После ралли на прошлой неделе цены на нефть оказались под давлением по причине того, что некоторые европейские страны начинают ужесточать ограничения.

Естественно, это не способствует формированию оптимизма в нефтяной сфере, где игроки до сих пор хорошо помнят прошлогодние ограничения. Несмотря на то что эксперты придерживаются мнения, что на данный момент ни одна экономика не может позволить себе еще одну серьезную изоляцию, беспокойство остается.

Параллельно с этим Федеральная резервная система, которая борется с самым высоким уровнем инфляции за четыре десятилетия, объявит об агрессивном подходе.

Считается, что смена курса рискованна для фондовых рынков, которые на протяжении большей части пандемии росли благодаря стимулам ФРС, но, похоже, необходимо сдержать инфляцию.

В то же время, по сообщению Reuters, распродажа нефти, начавшаяся среди управляющих фондами в прошлом месяце, замедляется. Согласно рыночным данным, в первую неделю декабря хедж-фонды продали около 19 миллионов баррелей. Это по сравнению с 131 млн баррелей, проданных на предыдущей неделе.

Фактически, со слов Джона Кемпа – агента Reuters, сейчас ситуация с нефтяными фьючерсами такова, что фонды могут снова начать покупать. Он отметил, что позиции по Brent сократились вдвое до примерно 154 миллионов баррелей, а соотношение бычьих и медвежьих позиций упало до 2,7: 1. Это был благоприятный момент для новых покупок, но только в том случае, если Omicron снова не перевернет рынки.

Это на краткосрочный период, но, похоже, отношение инвесторов к долгосрочным перспективам сырой нефти изменилось.

Согласно опросу, только 2 процента инвесторов, опрошенных Bloomberg Intelligence, считают, что к 2025 году спрос на нефть достигнет пика. Менее 40 процентов полагают, что он достигнет пика к 2030 году. Треть респондентов в опросе заявили, что, по их мнению, спрос на нефть достигнет пика к 2025 году, но еще одна треть ожидала, что пик спроса наступит только после 2030 года.

Сами по себе результаты могут быть не особенно интересными. Однако в контексте все меняется. Приведенные выше цифры сравниваются с пятой частью респондентов, ожидающих пика спроса на нефть к февралю 2021 года в опросе, проведенном в 2019 году. В том же опросе треть полагала, что пик спроса на нефть наступит к 2025 году. В еще более ранних исследованиях большинство ожидали пика спроса к 2030 году.

Другими словами, несмотря на то что ближайшие перспективы по нефти, как обычно, омрачены неопределенностью, усугубленной последней волной пандемической паники, долгосрочные перспективы кажутся как минимум стабильными.

Ранее ОПЕК внесла свой вклад в эти настроения, говоря о том, что вариант Omicron окажет умеренное и краткосрочное влияние на нефтяные рынки, и сохранила свой прогноз роста спроса.

Рождественский сюрприз: BTC готовится к взрывному росту

Ключевые криптовалюты избегают сколько-нибудь сильных движений, оставляя краткосрочных трейдеров в полной неопределенности, что делать дальше. На этой неделе заседание ФРС. Кроме того, приближаются рождественские праздники, которые, как правило, пробуждают биткоин от длительной спячки. Аналитики рекомендуют держать на мушке данный фактор, поскольку волатильность первой криптовалюты действительно может сильно увеличиться.

Вверх или вниз?

После грандиозного обвала всегда следует затишье, именно этим сейчас объясняется текущий боковой тренд. На прошлой неделе BTC в основном откупали на внутридневных спадах, когда он опускался ниже отметки $48 000. Таким образом, они пытались помешать тому, чтобы он закрепился за пределами важного технического уровня. Теоретически такую динамику можно посчитать значимой поддержкой, если бы не одно «но». Быки не столь сильны, как хотелось бы, им удается поднять курс лишь незначительно выше, что не может не настораживать.

Покупатели обороняют отметку $48 000. Если же им не удастся ее удержать и они отдадут важный уровень продавцам, возможна мощная лавина ликвидации длинных позиций. Всплески волатильности могут быть соразмерны тем, что были в первую субботу декабря и ранее в сентябре и мае.

Впрочем, каких-либо значимых фундаментальных факторов для обвала сейчас нет.

Рост монеты также присутствует в прогнозе. После выхода из боковика главной целью покупателей биткоина может стать уровень сопротивления в районе $60 000. Далее цена достаточно быстро способна пойти на ретест уровня $66 000 и обновление максимума выше $69 000.

Бычий тренд еще не окончен, и тому есть подтверждения. По данным аналитического сервиса Glassnode, усилился отток биткоинов с криптобирж. Похоже, долгосрочные и среднесрочные холдеры продолжают накапливать монеты, а это неизбежно приведет к дефициту актива на рынке. За дефицитом обычно следует повышение цены актива.

На ближайшие сессии прогноз по биткоину остается неизменным. Пара BTC/USD продолжит курсировать в боковике в районе $46 000–$50 000. Затем предполагается выход на уровень $60 000.

Сейчас вопрос в том, когда биткоин сможет выбраться из боковика: через две недели или только в следующем году?

Для продолжения ралли инвесторам не хватает новых драйверов. Возможно, затишье связано с предстоящими событиями в США. Инвесторы могли взять паузу для оценки ситуации и ждут сигналов для продолжения бычьего движения. Кстати, поворот в сторону медвежьего рынка тоже исключать нельзя.

Если решение ФРС вызовет на финансовых рынках сильную одностороннюю реакция, биткоин тоже может сдвинуться с места, завершив боковое движение.

Ралли биткоина 2022

В новом году ожидается массовое принятие криптовалют с разумным регулированием. Это должно привести к бычьему рынку, несмотря на планы ФРС свернуть программу стимулирования.

По мнению стратега Bloomberg Майка Макглоуна, биткоин сейчас уверенно идет к тому, чтобы стать цифровым средством сбережения, таким как золото. Макглоун видит его на уровне $100 000.

Глава Ark Invest Кэти Вуд предрекает рост биткоина к $550 000. Институциональные инвесторы ищут возможности, не связанные с традиционными классами активов, и переходят на криптовалюту из серии «прямо сейчас». Если такие инвесторы захотят выделить порядка 5% своего портфеля на биткоин, это добавит к текущей цене $500 000.

Вторая криптовалюта – Ethereum – в следующем году может не стать успешней своего старшего брата. Курс этой монеты уже сейчас завышен, поэтому она останется в диапазоне $4 000–$5 000.

«Омикрон наступает» – азиатские индексы снижаются

Фондовые индикаторы АТР показывают падение на торгах в понедельник. К 9 утра по московскому времени китайские индикаторы Shanghai Composite и Shenzhen Composite снизились на 0,78% и 1,21% соответственно, индикатор Гонконгской биржи Hang Seng Index – 1,78%. Индикатор корейской биржи KOSPI показал уменьшение на 1,73%, японский индикатор Nikkei 225 – на 2,23%. Индикатор австралийской биржи снизился меньше других – на 0,2%.

Основной причиной падения фондовых индексов является увеличение количества заболевших новым видом COVID-19 по всему миру. Некоторые страны уже ввели новые ограничительные меры, другие собираются это сделать. Так, в Южной Корее количество зараженных уже дошло до рекордных показателей, что вынудило государство прибегнуть к введению карантинных мер.

Американские власти также обеспокоены стремительным распространением нового штамма и призывают граждан пройти ревакцинацию в максимально короткие сроки. Проблема усугубляется тем, что США еще до конца не справились со штаммом «дельта», который предшествовал «омикрону», а также тем, что новая разновидность имеет большое количество мутаций, которых ученые и медики не предполагали ранее.

Центральный банк КНР снизил процентную ставку до 3,8% с предыдущего показателя в 3,85%, чего не происходило на протяжении последних полутора лет. Тем не менее это не произвело существенного эффекта на решения трейдеров.

Подешевели ценные бумаги китайских компаний: JD.com Inc. – на 3,6%, Meituan – на 1,6%, Alibaba Group Holding, Ltd. – на 0,4%.

Цена акций крупнейших японских компаний снизилась вслед за падением индикатора Токийской биржи. Так, бумаги Toyota Motor Corp. подешевели на 2%, Fast Retailing Co. – на 2,5%, а SoftBank Group Corp. – на 2,3%.

Котировки акций крупнейших корейских компаний также упали: Samsung Electronics Co. – на 1,3%, LG Corp. – на 1,6%, Kia Corp. – на 1,8%, а Hyundai Motor Co., Ltd. – на 1,7%.

Стоимость акций крупнейших компаний Австралии не показывает единой динамики. Так, акции Fortescue Metal Group подорожали на 2,5%, Rio Tinto, Ltd. – на 0,2%, тогда как бумаги BHP Group, Ltd. подешевели на 0,7%.

«Газпром» не оставляет Европе шанса, газ торгуется по $1 900 за тысячу кубометров

Энергетический кризис в Европе продолжает находиться на пике. В ходе торговой сессии вторника на фьючерсном рынке был достигнут абсолютный рекорд – природный газ торговался по $2 190 за 1 тыс. куб. м. В среду стоимость фьючерсов на газ в Европе также превышала $2 000.

Сегодня, 23 декабря, котировки стали снижаться, до $1 900 и ниже. Цена январских фьючерсов по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в начале торгов была на уровне $1 916, а уже в 10.09 по московскому времени снизилась до $1 823,9. Если эту стоимость сопоставить с расчетной ценой среды, то снижение произошло на 9,7%.

Одна из причин недавнего скачка цены заключается в том, что поставки российского газа по основному трубопроводу «Ямал – Европа» были полностью прекращены по причине того, что «Газпром» не стал бронировать мощности на четверг. Триггером такого решения мог послужить тот факт, что сертификация амбициозного геополитического проекта России «Северного потока – 2» сильно затянулась. Российскому газовому гиганту «Газпром» эта история явно надоела, и он решил доступным языком объяснить европейским партнерам, что без «Северного потока – 2» им придется туго.

В IV квартале экспорт «Газпрома» сильно снизился: за первые 8 месяцев текущего года рост экспорта в дальнее зарубежье был на уровне 26%, а к середине декабря этот показатель рухнул до 4,8%.

Европейские полупустые хранилища ясно дают понять, что у российской энергетической компании в сфере энергетики есть неоспоримое преимущество. Взлетевшие в Европе цены на газ – яркое тому подтверждение. Даже американский СПГ здесь помочь не сможет. Экспорт сырья из США физически невозможно нарастить до необходимых объемов в ближайшем будущем. Для Европы энергосырье «Газпрома» – это единственная надежда на более-менее комфортную зиму. Важно лишь запустить «Северный поток – 2».

Напомним, стоимость газа в Европе стала активно расти с апреля текущего года, когда средняя цена на споте по индексу TTF находилась в диапазоне $250–300 за 1 тыс. куб. м. В конце лета стоимость контракта с поставкой «на день вперед» достигла и превысила $600, в октябре показатель этот неожиданно перевалил за $1 000, а в декабре увеличился вдвое.

Оптовые цены на спотовую электроэнергию в Германии достигли 425 евро или $480 за мегаватт-час. Контрольные цены на природный газ в Нидерландах достигли эквивалента $50 за 1 млн британских тепловых единиц, то есть стали почти в 12 раз выше аналогичной цены в США. Происходит это за счет того, что возобновляемые источники вырабатывают недостаточно электроэнергии, коммунальные предприятия вынуждены сжигать больше газа, опустошая тем самым газовые хранилища. В итоге уровень газовых хранилищ в Европе на сегодня намного ниже привычного для данного времени года.

Упрощенный волновой анализ EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, GOLD и прогноз на 3 января 2022 года

EUR/USD

Анализ:
На графике общеевропейской валюты с начала прошлого года продолжается доминирование нисходящего тренда. Цена приблизилась к верхней границе мощный потенциально-разворотной зоны недельного масштаба. С середины ноября цена образует коррекцию, в виде растянутой плоскости. Незавершённый участок ведет отсчет с 18 декабря.

Прогноз:
В предстоящие дни ожидается перемещение цены евро в коридоре между ближайшими зонами. После давления на зону поддержки повышается вероятность смены курса движения и начало ценового роста. В случае прорыва ближайшего сопротивления рост продолжится до следующей расчётной зоны.

Зоны потенциального разворота

Сопротивление:
- 1.1450/1.1480
- 1.1350/1.1380

Поддержка:
- 1.1290/1.1260

Рекомендации:
Продажи на рынке евро сегодня могут привести к убыткам и не рекомендуются. Предлагается уделить внимание поиску сигналов ваших торговых систем для покупки инструмента.

USD/JPY

Анализ:
С начала прошлого года котировки японской йены теряли позиции относительно американской валюты. Восходящий тренд мажора два месяца назад прервала зона потенциального разворота крупного ТФ. Незавершённый на сегодня бычий участок от 30 ноября подобрался к верхней границе зоны сопротивления.

Прогноз:
В ближайшие торговые сессии ожидается продолжение роста курса движения. Не исключены кратковременные попытки ценового снижения, не далее расчётной поддержки. Зона сопротивления совпадает с сильным уровнем потенциального разворота крупного масштаба.

Зоны потенциального разворота

Сопротивление:
- 115.70/116.00

Поддержка:
- 115.00/114.70

Рекомендации:
На графике японской йены возможны кратковременные покупки малым лотом. В сделках стоит учитывать ограниченность потенциала предстоящего подъёма. Для продажи пары условий сегодня нет.

GBP/JPY

Анализ:
На графике кроссовой пары английский фунт против японской йены с 20 октября продолжается формирование нисходящей коррекционные волны. Весь прошедший месяц цена откатывала верх, образуя среднюю часть волны (В). Это движение вошло в завершающую фазу.

Прогноз:
В текущие сутки ожидается продолжение восходящего курса движения, с подъёмом цены в район зоны потенциального разворота. По его нижней границе проходит расчётное сопротивление. Далее с высокой вероятностью можно ждать формирование разворота и начало снижения.

Зоны потенциального разворота

Сопротивление:
- 156.20/156.50

Поддержка:
- 155.20/154.90

Рекомендации:
Для продажи на рынке кросса сегодня условий нет. На концах встречных откатов возможны кратковременные покупки дробным лотом.

GOLD

Анализ:
Направление краткосрочных трендов на графике золота с марта прошлого года задаёт алгоритм восходящей волны. Волна развивается в виде сдвигающейся плоскости. Незавершённый участок с конца ноября направлен вверх. В этом районе графика проходит сразу несколько уровней сопротивления разного ТФ.

Прогноз:
В ближайшие сутки ожидается завершения бычьего настроя, формирование разворота и откат цены вниз. При смене курса не исключено повышение волатильности и кратковременный прокол верхней границы сопротивления.

Зоны потенциального разворота

Сопротивление:
- 1835.0/1840.0

Поддержка:
- 1810.0/1805.0

Рекомендации:
Торговля в условиях предстоящего флета довольно рискованна и может привести к убытку депозита. Рекомендуется воздержаться от входа в рынок золота до появления более чётких сигналов.

Золото и процентные ставки ФРС: единство или борьба противоположностей?

Влияние процентных ставок Федрезерва на динамику золота не является ключевым фактором для последнего. В отличие от гринбека, динамика которого зависит от решений регулятора, желтый металл менее подвержен влиянию монетарных мер.

В среду, 12 января, «солнечный» металл символически подорожал на фоне снижения доходностей госбондов США. Это произошло после выступления Джерома Пауэлла, главы ФРС, которое спровоцировало ралли драгметалла. Сложившаяся ситуация немного ослабила Gold, которое ранее подорожало на 0,06%, до $1819,60 за 1 тройскую унцию. Утром в среду, 12 января, золото торговалось по $1817,75 за 1 тройскую унцию, балансируя между спадом и подъемом.

Небольшому удорожанию драгметалла способствовало снижение доходности десятилетних US Treasuries (до 1,732% с прежних 1,746%). По оценкам аналитиков, доходность казначейских бондов США упала после заявлений председателя ФРС о скорейшем подъеме процентных ставок и сворачивании стимулов.

На протяжении последних трех дней золото прибавило в цене, преодолев психологически важную отметку $1810. Желтый металл находится в фокусе внимания рынков на фоне ожидания подъема ставок Федрезервом. Трейдеры и инвесторы обращаются к золоту как к инструменту хеджирования рисков от снижения в акциях, чувствительных к динамике процентных ставок.

В сложившейся ситуации «солнечный» металл находится как бы «над схваткой» между процентными ставками и рыночными инструментами. Временами золото свысока поглядывает на доллар, динамика которого зависит от действий ФРС.

По мнению аналитиков, желтый металл выгодно покупать на спадах, например, при достижении цены в $1785. В ноябре 2021 года областью спроса была отметка $1760, а в декабре – $1720. В ближайшее время эксперты ожидают формирования нового импульса роста Gold. По предварительным расчетам, оно достигнет диапазона $2500–$2600 после коррекционного отката на 61,8% по Фибоначчи.

На финансовых рынках происходит переоценка перспектив монетарной политики Федрезерва, однако эти изменения почти не повлияли на цену драгметалла. Текущая динамика золота продемонстрировала, что оно является важным инструментом диверсификации. При этом «солнечный» металл слабо коррелирует с ключевыми фондовыми индексами. Риском для Gold является зашкаливающая инфляция, которую Федрезерв пытается сдержать всеми доступными способами. Если американский регулятор и другие центробанки смогут ее обуздать, не спровоцировав турбулентности на рынках, это станет новой ступенькой для роста золота.

GBP/USD: упорный «британец» преодолел барьер в 1,3600. Что дальше?

Британская валюта начала год на позитивной ноте, раскрутив восходящую спираль своей динамики. Стерлинг прилагает немало усилий, которые ведут его к успеху. Аналитики рассчитывают на закрепление GBP в повышательном тренде в ближайшем горизонте планирования.

В начале текущей недели фунт достиг максимального значения по отношению к гринбеку с ноября 2021 года. Ранее пара GBP/USD торговалась по 1,3602 на фоне ожиданий подъема ставок Банком Англии и ослабления опасений в отношении омикрон-штамма коронавируса. Британская валюта также достигла пика по отношению к европейской, поднявшись до самой высокой отметки, зафиксированной с февраля 2020 года. По наблюдениям аналитиков, цикл укрепления «британца» стартовал с середины декабря 2021 года на фоне отказа правительства от дальнейших ограничений, связанных с COVID-19.

Во вторник, 11 января, пара GBP/USD продолжила восхождение, стремясь закрепиться в повышательном тренде. Это удается фунту с переменным успехом, поскольку резкие колебания цены способствуют смешанным прогнозам. Утром во вторник пара GBP/USD торговалась по 1,3592, а затем успешно достигла ближайшей цели фунта – отметки 1,3600.

В краткосрочном горизонте планирования эксперты ожидают подъема пары GBP/USD выше указанного уровня. По оценкам аналитиков, преодоление барьера в 1,3600 демонстрирует высокие возможности фунта. В ближайшее время не исключен подъем до 1,3630, а затем – до 1,3660. Во вторник, 11 января, на волне позитива пара GBP/USD взлетела до 1,3615, стараясь удержаться на завоеванных позициях.

В данный момент ситуация на рынках достаточно напряженная. Трейдеры и инвесторы находятся в ожидании подъема ставок Банком Англии. По предварительным оценкам, регулятор повысит процентные ставки в феврале 2022 года. По словам аналитиков банка ING, рынки также рассчитывают на «достойный ноябрьский отчет о ВВП Великобритании, предусматривающий рост на 0,4%». Реализация такого варианта станет катализатором дальнейшего повышения ставки ЦБ Англии в феврале, подчеркивают в ING.

Валютные стратеги Argentex полагают, что 2022 год будет удачным для стерлинга, который вступил в него «с попутным ветром осторожного оптимизма». В данный момент рынок внимательно следит за эпидемиологической обстановкой в Великобритании, также оценивая последствия Brexit и отслеживая «тональность Банка Англии в первом квартале 2022 года», отмечают в Argentex. Напомним, что до конца 2021 года вопросы о торговых договоренностях Великобритании и ЕС, а также торговых отношений с Северной Ирландией остаются открытыми. Подобная ситуация сохранилась после Brexit, подчеркивают эксперты. Текущие проблемы добавляют нервозности фунту, который стремится к новым вершинам, ожидающим его в наступившем году.

Ударим золотом по энергетическому кризису: рост сырьевого рынка поддержит Gold

В первом месяце 2022 года желтый металл испытывает серьезную волатильность. Редкие всплески подъема цены Gold чередуются с затяжными спадами. В данный момент драгметалл вошел в полосу снижения, из которой упорно старается выбраться.

В начале этой недели золото немного выросло, подорожав до $1822 за 1 унцию. Во вторник, 18 января, драгметалл торговался по $1819 за 1 унцию. В среду, 19 января, золото обосновалось в диапазоне $1814–$1815, немного сдав свои позиции.

Эксперты рынка драгметаллов опасаются, что обрушение восходящей линии поддержки (вблизи $1800) усилит волатильность «золотых» цен. Масла в огонь добавляют масштабные распродажи на финансовых рынках, которые затрагивают почти все классы активов. Дальнейшие распродажи ценных бумаг способны отправить драгметалл в нисходящий сегмент (к $1760–$1770 за 1 унцию). Прорыв этих уровней приведет «солнечный» металл к $1680, предостерегают аналитики.

В последнее время золото укреплялось на фоне всеобщего проседания фондовых рынков. Эксперты рассчитывают на продолжение этой тенденции в наступившем году. Специалисты полагают, что текущее снижение цены Gold – временное явление, однако почивать на лаврах не стоит. Росту спроса на драгметалл способствует обстановка неопределенности на мировых рынках, а сейчас ситуация проясняется. Федрезерв определился с направлением монетарной политики в текущем году, а за ним «подтягиваются» и другие центробанки. В итоге для золота складывается неблагоприятная ситуация, поскольку спрос на него снижается.

В настоящее время желтый металл находится под давлением роста доходности гособлигаций США, из-за чего он становится менее привлекательным в качестве актива «тихой гавани». При этом инвесторы опасаются ухудшения эпидемиологической обстановки и дальнейшего распространения омикрон-штамма коронавируса. На этом фоне снижается аппетит к риску, а внимание инвесторов фокусируется на приобретении защитных активов.

Валютные стратеги банка TD Securities полагают, что в начале 2022 года цена золота вырастет, несмотря на «ястребиный» настрой ФРС. По мнению аналитиков, высокий уровень инфляции и ожидание подъема ставок Федрезервом «привели к раздуванию коротких позиций по Gold и удержанию цен на уровне $1790 за 1 унцию». Специалисты уверены, что на протяжении этого года драгметалл будет торговаться в низком диапазоне $1600 за 1 унцию. Большинство экспертов согласны с такими прогнозами, полагая, что в 2022 году минимальная цена Gold составит $1675, максимальная – $1965, а среднее значение сохранится вблизи $1800 за 1 унцию.

Динамика желтого металла во многом зависит от ситуации на рынках сырья и энергоносителей. Удорожанию «солнечного» металла способствует глобальный энергетический кризис, который продолжается длительное время. Эксперты опасаются надвигающегося энергетического коллапса, первые звоночки которого звучат в Европе. Резко возросшая стоимость газа и всеобщее удорожание рынка сырья поднимут цену золота до новых вершин. Энергетическая динамика рынка драгметаллов на стороне Gold, однако не стоит ожидать длительного и непрерывного повышения «золотого» актива.

Рынок криптовалюты уверенно падает. Что это: временное похолодание или новая криптозима?

Во время торговой сессии во вторник курс первой криптовалюты продолжает снижаться. На момент написания материала монета потеряла в стоимости 1,27% и торгуется на отметке $42 274, возвращаясь в область локальных минимумов до отката на ушедшей неделе. Накануне цена Bitcoin просела более чем на 1% – до $42 722.

Потери ведущих альткоинов выглядят еще более эффектно. Так, криптовалюта Ethereum снизилась на 2,5% – до $3 197, а Binance Coin просел на 2,46% – до $474. В целом за прошедшие сутки глобальный рынок цифровых активов потерял более 2% собственной капитализации, опустившись до $2 трлн.

Настроения на традиционных финансовых рынках сегодня остаются достаточно настороженными, а это значит, что на тестировании отметки $42 000 Bitcoin может не остановиться. Возможно, в самое ближайшее время главной виртуальной монете предстоит проверить на прочность уровень $40 000.

К слову, некоторые криптоэксперты считают, что впереди у биткоина – более значимые перемены, чем спокойное снижение от одной отметки к другой. Так, ведущие аналитики швейцарского финансового холдинга UBS Group AG прогнозируют скорый обвал BTC, указывая на признаки приближения криптозимы.

Традиционно «криптозимой» называют масштабное падение стоимости ведущих криптовалют, восстановление которых может занять долгое время. Так, в результате последней «криптозимы» в конце 2017 и начале 2018 года биткоин просел с $20 000 до $4000, потеряв на этом фоне огромное количество поклонников и инвесторов.

Одним из важнейших факторов, способных обвалить главную цифровую монету, сегодня специалисты называют повышение процентной ставки Федеральной резервной системы США. Такой шаг Федрезерва уменьшит привлекательность виртуальных валют и других рисковых активов для инвесторов.

Не стоит забывать, что в 2020 и 2021 годах стимулы крупнейших Центробанков были сильнейшими факторами роста для криптовалютных токенов. А значит, в 2022 году биткоин может лишиться одного из важнейших аргументов в пользу того, что является отличной альтернативной валютой и средством хеджирования инфляции.

Еще одной причиной сомнения в Bitcoin у инвесторов остаются множественные недостатки в технологии его добычи. Серьезным препятствием для масштабирования технологии блокчейн является ее децентрализованная структура. Принцип перераспределения требует доступа к контролю и проверке транзакций всех участников сети.

Бесконечные спекуляции на криптовалютных сетях – еще один пугающий аргумент для инвесторов рынка виртуальных активов. В последнее время проблема достигла настолько серьезных масштабов, что более жесткий контроль для защиты потребителей и финансовой стабильности стал просто неизбежен.

Многие криптоэксперты уверены, что в ближайшем будущем позиции Bitcoin и других виртуальных активов будут лишь ухудшаться, а инвесторы укрепятся во мнении, что цифровые монеты – достаточно нестабильный актив с ограниченным предложением.

Индикаторы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют по большей части снижение

Индикаторы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют по большей части понижение. Так, показатели Shanghai Composite и Shenzhen Composite показали незначительный рост (на 0,2% и 0,41%), тогда как индикатор Hang Seng Index потерял 1,03%. Индикатор корейской биржи KOSPI показал падение на 1,46%, австралийский S&P/ASX 200 – на 0,47%, а индикатор Токийской биржи Nikkei 225 практически не изменился с величины закрытия в пятницу.

Инвесторы ведут себя осторожно и не хотят рисковать, так как находятся в ожидании результатов заседания ФРС США, которое состоится на этой неделе. По мнению аналитиков, следует ожидать начала ужесточения денежно-кредитной политики и повышения процентной ставки уже в марте. Все это способствует уменьшению стоимости ценных бумаг.

Еще одним фактором является статистическая информация из Японии, согласно которой показатель бизнес-активности в индустриальном секторе в текущем месяце увеличился до 54,6 пункта с декабрьского уровня в 54,3 пункта. Одновременно с этим индикатор не достиг прогнозируемого экспертами уровня в 55 пунктов. Необходимо заметить, что в секторе услуг этот индикатор снизился до 46,6 пункта с декабрьского уровня в 52,5 пункта.

Среди компонентов японского индикатора больше других потеряли в цене бумаги Pacific Metals Co., Ltd., SoftBank Group Corp. и Nissan Motor Co., Ltd., которые уменьшились на 4,8%, 3% и 2,3% соответственно.

Центральный банк КНР сегодня принял решение о выделении 150 млрд юаней (что эквивалентно 31,4 млрд долларов США) для поддержания ликвидности банков в преддверии подготовки к празднованию китайского Нового года. Одновременно с этим было принято решение об уменьшении процентной ставки с 2,35% до 2,25% годовых.

Среди компонентов индикатора Hang Seng Index наибольшее снижение стоимости акций показали Alibaba Group Holding, Ltd., бумаги которой потеряли 5%, а также Netease Inc., чьи бумаги подешевели на 7%. Падение стоимости продемонстрировали также бумаги Meituan (-1,7%), BYD Co., Ltd. (-3%) и Xiaomi Corp. (-2,8%).

Следуя за падением южнокорейского показателя KOSPI упала цена акций компаний Kia Corp. (на 1,6%) и Hyundai Motor Co. (на 2%), а также Samsung Electronics Co. (на 2,2%) и LG Corp. (на 3,5%).

Стоимость акций австралийской компании Regis Resources, Ltd. снизилась на 15% вследствие ухудшения прогноза на текущий год. Также подешевели ценные бумаги Fortescue Metals (на 1,7%), Pilbara Minerals (на 4,2%), а Lynas Rare Earth (на 5,3%).