GBP/USD. 24.09 | Фунт сохраняет потенциал к дальнейшему снижению

Пара GBP/USD торгуется вблизи уровня поддержки 1,27, сохраняя тенденцию к дальнейшему снижению.

Экономические отчеты из Великобритании только поддерживают ослабление фунта стерлингов. Опубликованный накануне индекс деловой активности британской сферы услуг продемонстрировал снижение от 58,8 до 55,1 пункта (при прогнозе 56.0 пунктов). Индекс деловой активности производственного сектора снизился с 55,2 до 54,3 пункта.

Доллар США при этом получил поддержку от данных по деловой активности в производственном секторе экономики: показатель вырос с 53,1 до 53,5 пункта. Стоит отметить, что индекс деловой активности сферы услуг в августе продемонстрировал снижение: от 55.0 до 54.6 пункта. Дополнительную поддержку доллар получает благодаря высокому спросу в качестве «безопасного» актива на фоне приближения второй волны коронавируса во многих странах.

USD/CAD. 25.09 | Луни снижается в паре с сильным долларом США

В пятницу пара USD/CAD слабо растет, восстанавливаясь после снижения до уровня 1,3325. Текущая котировка пары – 1,3380. Вчера доллар США ослаб после выхода данных по числу заявок на пособия по безработице в Штатах. Согласно официальным данным, показатель продемонстрировал рост до 870 тыс. обращений при прогнозе 843 тыс. В тоже время количество вторичных заявок снизилось с 12.747 млн до 12.580 млн. не дотянув до прогнозного значения 12.339 млн.

Сегодня следует обратить внимание на данные по заявкам на товары длительного пользования в США. Также интерес представляет выступление члена FOMC Джона Уильямса, от которого ждут разъяснений по перспективам появления новых мер поддержки американской экономики.

При этом канадский доллар имеет некоторую поддержку нефтяного рынка, где котировки нефти Brent сумели закрепиться выше уровня $41,50 за баррель. Эта корреляция не позволит луни существенно просесть.

EUR/USD. 30.09 | Доллар приступил к росту после предвыборных дебатов в США

В начале торгов среды курс доллара перешел к росту после жарких дебатов между действующим президентом США Дональдом Трампом и демократом Джо Байденом. Текущая котировка пары EUR/USD – 1,1690.

Вчера состоялся первый раунд дебатов избирательной кампании Д. Трампа и его основного конкурента Д. Байдена. В ходе мероприятия стороны обменивались оскорблениями, обсуждая лидерство Трампа, пандемию коронавируса, экономику и налоги. Аналитики отмечают, что переизбрание Трампа будет в основном благоприятным для курса доллара, хотя могут возникнуть и некоторые спорные моменты, поскольку ФРС США не разделяет взгляды действующего президента на монетарную политику.

Дополнительную поддержку американской валюте может принести прогресс в принятии Конгрессом США нового законопроекта о бюджетном стимулировании размером $2,2 млрд. Однако многие все же сомневаются, что закон пройдет через контролируемый республиканцами Сенат.

Курс евро при этом находится под давлением ухудшающейся эпидемиологической обстановки в Европе. Дополнительный негатив принесли данные по инфляции в Германии, отразившие более сильное замедление показателя (-0,2%), чем того ожидали аналитики (-0,1%). Сегодня следует обратить внимание на итоговые данные по ВВП США за второй квартал. Аналитики прогнозируют, что американская экономика сократилась на 33,0%, а это рекордное снижение ВВП за всю историю. Также интерес представят данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США от ADP за сентябрь: эксперты прогнозируют рост показателя до 605К.

Brent. 29.09 | Нефть умеренно восстанавливается

Во вторник котировки Brent умеренно колеблются в области $42,70 за баррель. Поддержку ценам оказывает общее улучшение рыночных настроений на фоне надежд на новые меры экономического стимулирования. В США по-прежнему проходит обсуждение очередного пакета антикризисных мер, которые призваны ослабить негативное воздействие второй волны пандемии на американскую экономику.

Дополнительным фактором роста нефтяных цен выступает ослабление доллара на фоне неопределенности вокруг президентских выборов в США в ноябре. Завтра состоятся первые теледебаты между президентом США Дональдом Трампом и кандидатом от Демократической партии Джо Байденом. Успешное выступление Трампа может поддержать рыночный оптимизм и спровоцировать дополнительные распродажи доллара. При подобном сценарии нефтяной рынок получит дополнительную поддержку и сохранит восходящую динамику.

Сегодня вечером следует обратить внимание на отчет от Американского института нефти (API) по запасам сырой нефти в США. В случае сокращения запасов Brent получит еще один стимул для роста в область $43 за баррель.

USD/CHF. 05.10 | Консолидация на уровне 0.9200

Валютная пара доллар США/швейцарский франк последние три торговых дня консолидируется на уровне сопротивления 0.9200, усиленном линией экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.

Ранее цена USD/CHF обновила максимум с 23 июля на отметке 0.9295 после чего скорректировалась к ключевому уровню поддержки 0.9200. Если продавцы сумеют продавить этот уровень, то ожидаю возобновления движения в границах узкого бокового канала 0.9200-0.9000.

При этом в случае отскока и появления сигналов к покупкам, хотелось бы увидеть  развития восходящего тренда по направлению к среднесрочной цели на отметке 0.9450, у линии EMA 200. Слежу за поведением цены относительно указанного уровня.

Brent. 07.10 | Нефть снижается от области локальных максимумов

Нефть Brent сегодня демонстрирует снижение от области недавних максимумов, текущая котировка актива – $41,80 за баррель.

Цены приступили к снижению после того, как президент США Дональд Трамп развеял надежды на новые стимулы для борьбы с последствиями коронавируса, а Американский институт нефти (API) сообщил о большем, чем ожидалось, увеличении запасов нефти в США на прошлой неделе. Согласно последним данным, запасы нефти в стране выросли на 951 тыс. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали рост всего на 294 тыс. баррелей.

Накануне стало известно, что Д. Трамп поручил своим представителям прекратить переговоры с Конгрессом о новых стимулах до президентских выборов. Это решение удивило рынки и привело к резкому снижению всех рисковых активов.

При этом падение нефтяных цен ограничено сокращением нефтедобычи в Мексиканском заливе в ожидании урагана «Дельта», а также приостановкой производства на норвежских нефтяных месторождениях из-за забастовки рабочих.

Сегодня в центре внимания отчет от Минэнерго США по запасам сырой нефти в стране. Эксперты прогнозируют сокращение запасов на 2 млн баррелей за неделю. Если прогнозы подтвердятся, Brent получит стимул к росту в область $42 за баррель.

USD/JPY. 12.10 | «Поглощение» от линии EMA 60

Валютная пара доллар США/японская иена вслед за паттерном «доджи» сформировала на дневном графике свечную модель «поглощение» от уровня 106.00, усиленного линией экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.

В конце прошлой недели цена USD/JPY не смогла преодолеть сопротивление на 106,00, снизившись до отметки 105,59, к линии EMA 21.

С одной стороны, пара дает сигнал к продажам, с другой, данный паттерн «поглощение» можно интерпретировать как коррекционное снижение к трендовой линии. От сделок пока воздержусь, буду следить за появлением дополнительных сигналов.

GBP/USD. 15.10 | Фунт снижается на фоне неуспешности переговоров между Лондоном и Брюсселем

На текущей неделе торги по паре GBP/USD отличаются повышенной волатильностью. Во вторник фунт оказался под давлением после выхода данных о росте инфляции в Великобритании до 4,5% (максимума трех лет). Затем, на новостях о продлении переговоров по торговой сделке между Британией и ЕС после Brexit, стерлинг сумел отыграть часть потерь. Сторонами было принято решение продолжить дебаты после саммита ЕС, запланированного на 15-16 октября.

Текущая котировка пары – 1,2930. Оптимизм «быков» быстро развеялся, поскольку прогресса в переговорах так и нет, а обозначенные еще в самом начале процесса проблемы не решаются. Все это усиливает риски выхода Великобритании из Евросоюза и вовсе без торговой сделки, по так называемому «жесткому» сценарию.

На сегодняшний день британская валюта находится под давлением на фоне резкого ухудшения эпидемиологической обстановки в Великобритании. Премьер-министр Борис Джонсон не исключает ввод новых карантинных мер по всей стране, что неминуемо приведет к очередному снижению экономической активности.

Сегодня макроэкономический календарь по Британии пуст, внимание инвесторов привлекут данные по рынку труда США от ADP: ожидается, что число первичных заявок может вырасти с 840 тыс. до 845 тыс., а число повторных должно сократиться с 10 976 тыс. до 10 500 тыс. Если прогнозы подтвердятся, доллар продолжит укрепляться в область 1,2900.

EUR/CHF. 19.10 | «Внутренний бар» над уровнем 1.0700

Валютная пара евро/швейцарский франк предыдущую торговую неделю завершила свечной моделью «внутренний бар» на дневном графике, отскочив от уровня сопротивления 1.0700.

Ранее цена торгового инструмента EUR/CHF пробила ключевой уровень 1.0700, расположенный в месте пересечения экспоненциальных скользящих средних за 21, 60 и 200 дней – EMA 21, EMA 60 и EMA 200 – дав сигнал о формировании новой нисходящей тенденции.

Текущий паттерн «внутренний бар» говорит о том, что пара скорректировалась от трехмесячных и готовится продолжить снижение. Имеет смысл присмотреться к продажам, ближайшая цель располагается на отметке 1.0650, среднесрочный ориентир для снижения – уровень 1.0600.

NZD/USD. 22.10 | Рост к ключевому уровню 0.6660

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США по итогам вчерашних торгов выросла на 750 пунктов, сформировав на дневном графике свечную модель «поглощение».

Хотелось бы увидеть дальнейшего развития восходящего тренда согласно указанному паттерну, однако покупки рискованны пока цена торгового инструмента NZD/USD не закрепиться выше ключевого уровня сопротивления 0.6660.

С другой стороны, можно ожидать очередного отскока от максимумов и снижения к линии экспоненциальных скользящей средней за 60 дней – EMA 60, к уровню 0.6600.

Сегодня покупатели повторно тестируют уровень 0.6660, буду следить за поведением цены относительно указанного сопротивления. В случае пробоя – искать возможности для входа в рынок.

GBP/USD. 26.10 | Фунт восстанавливается после падения прошлой недели

Пара GBP/USD возобновила рост в начале недели, поднявшись от уровня 1,3000 к 1,3075. На прошлой неделе пара двигалась в основном в рамках нисходящего тренда от уровня 1,3170.

Все внимание инвесторов на сегодняшний день приковано к любым новостям по Brexit. На выходных стало известно, что Лондон и Брюссель приняли решение продлить переговоры еще до среды. На прошлой неделе власти Великобритании уже заявили о готовности к выходу из ЕС вообще без соглашения, если Брюссель не пойдет на компромисс. Евросоюз в ответ заявил о желании продолжить переговоры и достичь согласия, однако «не любой ценой».

В прошлую пятницу была опубликована интересная статистика. Розничные продажи в Великобритании неожиданно выросли на 1,6% против прогноза роста на 0,5%. При этом индексы деловой активности в стране вышли хуже прогнозов: суммарный PMI упал от 55,7 до 52,9 пункта, а активность в сфере производства сократилась с 54,1 до 53.3 пункта.

Сегодня важной статистики из Британии не запланировано. В США будут опубликованы данные по продажам нового жилья в сентябре. Ожидается, что продажи сократятся с 4,8% до 2,8%, что окажет давление на курс доллара в вечерние часы.

USD/CHF. 30.10 | Рост к линии EMA 60

Валютная пара доллар США/швейцарский франк в ходе вчерашних торгов выросла более чем на 500 пунктов, закончив день на отметке 0.9150, под линией экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.

Покупатели USD/CHF пробили уровень сопротивления 0.9100, усиленный трендовый линией, тем самым указав на переход к движению в боковом канале. Смена тенденции связана с решением ЕЦБ о новых стимулах, что должно отразиться на всей экономике региона, а также публикации данных о существенном росте ВВП США.

Сегодня швейцарец продолжил рост, ход цены до ближайшей цели – 0.9200 – небольшой, поэтому для открытия новых сделок лучше дождаться небольшой коррекции. Слежу за развитием ситуации.

USD/CAD. 29.10 | Доллар уверенно растет в паре с «канадцем»

Пара USD/CAD демонстрирует уверенное укрепление в последние дни. Текущая котировка пары – 1,3340.

Вчера состоялось заседание правления Банка Канады, и регулятор, как и ожидалось, сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,25%. Помимо этого, было принято решение скорректировать программу покупки активов: теперь банк будет скупать долгосрочные облигации, которые оказывают влияние на ставки по займам, необходимым домохозяйствам и предприятиям.

Управляющий Банка Канады Тифф Маклем ранее заявлял, что центральный банк, вероятно, оставит процентную ставку без изменений на уровне 0,25%, по крайней мере, на два года. Эти планы оказали давление на канадский доллар.

Дополнительный негатив принесло снижение нефтяных цен. Котировки Brent упали до уровня $38,30 за баррель впервые с 1 июня. Драйвером снижения выступили данные по запасам нефти, показавшие наиболее сильный недельный рост с июля, а также продолжение роста числа случаев COVID-19 в мире. Согласно данным Администрации энергетической информации США (EIA), запасы нефти в США выросли на 4,3 млн баррелей.

Учитывая сложившийся новостной фон, можно ожидать дальнейший рост котировок пары USD/CAD.

AUD/USD. 28.10 | Австралиец снижается на фоне усиления доллара США

Валютная пара австралийский доллар/доллар США вслед за паттерном «доджи» на отметке 0.7120 перешла к снижению, за день потеряв около 700 пунктов.

Цена торгового инструмента AUD/USD протестировала уровень 0.7150, усиленный линиями экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60, после чего развернулась, снизившись к уровню сопротивления 0.7050.

Если продавцы продавят данное сопротивление, то с большей вероятностью можно ожидать продолжения нисходящей тенденции. Ближайшая цель продаж находится на круглом уровне 0.7000, среднесрочная – 0.6950, у линии EMA 21.

AUD/USD. 05.11 | Покупатели тестируют уровень 0.7200

Валютная пара австралийский доллар/доллар США по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «доджи» под уровнем сопротивления 0.7200.

Цена торгового инструмента AUD/USD продемонстрировала высокую волатильность на фоне неопределенности результатов американских выборов, но не смогла преодолеть сопротивление на уровне 0.7200, расположенном в области максимумов за последние 1,5 месяца.

Силу австралийской валюте придало недавнее решение РБА о дополнительных мерах поддержки экономики страны.  Сегодня покупатели повторно тестируют уровень 0.7200. Ближайшая цель для роста находится на отметке – 0.7300, среднесрочная – 0.7400.

USD/CHF. 04.11 | «Поглощение» от уровня 0.9200

Валютная пара доллар США/швейцарский франк по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 0.9200, дав сигнал к продажам

Сегодня цена торгового USD/CHF инструмента демонстрирует повышенную волатильность (примерно 1000 пунктов), двигаясь в границах широкого бокового диапазона 0.9200-0.9100, в районе линий экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60.

Сделки согласно указанному паттерну не планирую до оглашения окончательных результатов выборов в США.

Brent. 3.11 | Нефть растет на слабости доллара США

Во вторник котировки Brent растут, достигнув уровня $40 за баррель. Поддержку ценам оказывает общее ослабление доллара США в преддверии сегодняшних президентских выборов в США.

Однако несмотря на повышательный импульс, участники рынка опасаются, что снижение спроса в связи с усилением волны COVID на фоне растущего предложения приведет к избыточному предложению и обвалу цены, как это было в I-II квартале текущего года.

Помимо этого, фактором ослабления Brent продолжает выступать рост добычи нефти в мире. По данным отчета Baker Hughes, в США число действующих нефтяных платформ достигло максимального уровня с мая этого года. Более того, в Ливии производство нефти вышло на 800 тыс. баррелей в сутки, и показатель может достичь 1,3 млн баррелей к началу следующего года.

В подобных условиях ОПЕК+ будет достаточно сложно сохранять баланс на нефтяном рынке. Следующее заседание организации запланировано на конец ноября, а пока риски переизбытка предложения остаются главной действующей силой рынка.

Brent. 9.11 | Нефть растет, однако эксперты уверены, что этот тренд будет непродолжительным

В понедельник нефть Brent демонстрирует восходящую динамику, приблизившись к отметке $40,60 за баррель. Участники рынка связывают этот рост с техническими факторами, поскольку общий новостной фон по-прежнему остается на стороне продавцов.

Несмотря на то, что победа Байдена на президентских выборах в США привела к росту спроса на рисковые активы, существует вероятность отмены американских санкций против Ирана и Венесуэлы. А это приведет к росту предложения более чем на 2 млн баррелей в день.

Дополнительное давление на нефтяные цены продолжает оказывать пандемия Covid и опасения за перспективы мирового спроса на углеводороды. Эпидемиологическая обстановка в мире продолжает ухудшаться, и многие страны вновь вводят карантинные ограничения.

Рост числа буровых установок в США – еще один фактор давления на нефтяные цены. Согласно отчету нефтесервисной компании Baker Hughes, с 31 октября по 6 ноября количество активных буровых установок по добыче нефти в Штатах выросло на 5 единиц и составило 226 штук. Таким образом, потенциальный рост предложения нефти со стороны США рискует снизить эффективность усилий стран ОПЕК+.

USD/JPY. 12.11 | Консолидация на линии EMA 60

Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном графике два подряд паттерна «доджи» под уровнем сопротивления 105.50,  в области месячных максимумов.

После резкого роста в начале недели цена торгового инструмента USD/JPY  консолидируется на линии экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60. Пара перешла к росту на фоне увеличения аппетита к риску на фоне победы Джо Байдена и сообщений  об успешном испытании вакцины от COVID-19.

Сейчас инвесторы заняли выжидательную позицию. Хотелось бы увидеть пробой уровня 105.50 и дальнейшего роста к 106.50, к линии EMA 200. При этом входить в сделки нужно осторожно, поскольку также существует вероятность отскока от уровня, поскольку среднесрочный тренд – нисходящий.

USD/CAD. 11.11 | Коррекция от круглого уровня 1.3000

Валютная пара доллар США/канадский доллар в начале неделе отскочила от уровня сопротивления 1.3000, выросла примерно на 300 пунктов, закрыв день на отметке 1.3027.

Ранее цена USD/CAD обновила двухлетний минимум, но не смогла преодолеть психологически-сильный уровень 1.3000 и ушла на коррекцию. Сегодня пара продолжила рост, с большой вероятностью можно ожидать дальнейшего развития коррекции по направлению к уровню поддержки 1.3100.

В среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть дальнейшего развития тренда вниз и повторного теста круглого уровня 1.3000. Буду следить за появлением сигналов к продажам.

EUR/USD. 16.11 | Евро слабо растет в начале недели

В начале недели пара EUR/USD продолжает укрепляется, текущая котировка актива – 1,1840. Инвесторы проигнорировали отчет по росту заболеваний коронавирусом в Европе и слабые экономические данные из еврозоны и Германии, опубликованные на прошлой неделе.

Основной причиной роста евро сегодня выступает непривлекательность американского доллара. Дополнительную поддержку оказывает фондовый рынок США, который поверил в победу Байдена. Инвесторы уверены, что в скором времени американская экономика получит пакет фискальных стимулов, что и поддерживает рост фондовых индексов.

Сегодня макроэкономический календарь пуст, внимание привлечет лишь выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард. В ближайшие дни будут опубликованы данные по розничным продажам и производственной активности в США. Эти релизы способны оказать сильное влияние на доллар.