USD/CHF. 21.02. «Доджи» на линии EMA 200

Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» под уровнем сопротивления 0.9850, на линии экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200.

Цена USD/CHF достигла ближайшей цели для роста на отметке 0.9850, расположенной в области двухмесячных максимумов, а сегодня корректируется по направлению к пробитому ранее уровню 0.9800.

По завершению коррекции хотелось бы увидеть дальнейшего развития тренда вверх. При этом в покупки безопаснее входить после того, как быки преодолеют сопротивление на 0.9850, закрепившись выше линии EMA 200.

Brent. 26.02. Нефть вернулась к минимумам начала февраля

Нефтяные котировки продолжают снижаться на фоне пониженного аппетита к рисковым активам в условиях распространения нового коронавируса за пределами Китая. Текущая цена Brent – $53,33 за баррель. 

Число заболевших новым вирусом Covid-19 в Южной Корее превысило 1000 человек, а в Италии насчитывается уже более 300 случаев заражения. В результате нефтяной рынок оказался под давлением возможного введения во многих странах ограничительных мер, направленных на борьбу с вирусом.

Дополнительное давление на нефть оказало выступление главы Международного энергетического агентства Ф. Бироля, в котором он отметил, что агентство намерено пересмотреть вниз прогноз по спросу на нефть в текущем году.

Сегодня следует обратить внимание на статистику от Минэнерго США по запасам сырой нефти в США. Аналитики ожидают рост запасов на 2 млн баррелей за неделю. Этот фактор также окажет негативное воздействие на курс «черного золота».

USD/CAD. 28.02. Канадский доллар обновляет минимумы

Канадский доллар демонстрирует сильное падение в конце недели. Текущая котировка пары USD/CAD – 1,3450. Основное давление на курс луни оказывает ситуация на нефтяном рынке, где котировки Brent снизились к отметке $50,10 за баррель. Цены упали до минимума двух лет, поскольку инвесторы опасаются, что эпидемия коронавируса может стать крупнейшим шоком для экономики со времен кризиса 2008 года.

На следующей неделе Банк Канады проведет заседание, на котором регулятор может удивить участников рынка снижением ставки, несмотря на основной прогноз, предполагающий сохранение ставки на уровне 1,75%. Комитет по обзору денежно-кредитной политики Центробанка постепенно снижает свою уверенность относительно слабости влиянии коронавируса на экономику страны.

Сегодня следует обратить внимание на публикацию квартального и месячного отчетов по ВВП. Аналитики ожидают значительного замедления роста в IV квартале, поэтому курс канадского доллара может продолжить свое падение в область 1,35.

EUR/USD. 03.03. Евро прочно закрепился выше уровня 1,11

Курс евро не сумел преодолеть отметку 1,1185 и вновь приступил к снижению в область 1,11. На глобальных площадках наблюдается восстановление аппетита к рисковым активам после того, как ЕЦБ, ФРС США и другие Центробанки мира заявили о готовности к дополнительной монетарной стимуляции экономики для смягчения пагубных эффектов коронавируса. Более того, сегодня представители стран G7 обсудят пакет мер, направленных на минимизацию последствий эпидемии.

Сегодняшний день не богат на значимую макростатистику, и динамика торгов будет определяться, в основном, новостным фоном по теме коронавируса. Однако следует обратить снимание на данные по инфляции в еврозоне. Темпы роста потребительских цен замедлились с 1,4% в январе до 1,2% в феврале.

Евро продолжает укрепляться от уровня 1,11. В течение дня «евробыки» поднимутся до уровня 1,1150.

USD/CHF. 05.03. «Доджи» на минимумах

Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» над уровнем сопротивления 0.9550, дав сигнал к продажам.

Цена USD/CHF обновила двухлетний минимум, снизившись до отметки 0.9514, а затем скорректировалась к пробитому ранее уровню сопротивлению 0.9585. По завершению консолидации над уровнем 0.9550 ожидаю дальнейшего развития нисходящего тренда.

Имеет смысл присмотреться к продажам согласно указанной свечной модели. Ближайший ориентир для снижения находится на отметке 0.9500.

Brent. 11.03. Нефть вновь под давлением

В среду нефтяные цены вновь снижаются после восстановления днем ранее. Текущая котировка Brent – $36,25 за баррель. Вчера актив получил поддержку от роста аппетита инвесторов к рисковым активам после появления сообщений и монетарных стимулах США (снижение налога за заработную плату).

Однако о стабилизации нефтяного рынка говорить пока еще рано – волатильность торгов очень высока после развала сделки ОПЕК+. Дополнительное давление на «черное золото» продолжает оказывать дальнейший рост случаев заболевания коронавирусом за пределами Китая.

Кроме того, вчера Американский институт нефти (API) сообщил о росте запасов сырой нефти в США на 6,5 млн баррелей, что стало седьмой неделей роста подряд. Подобная динамика также свидетельствует о слабом спросе на сырье.

Сегодня следует обратить внимание на ежемесячный отчет ОПЕК и отчет по запасам нефти от Минэнерго США.

Brent. 13.03. Нефть восстанавливается к области выше $35 за баррель

Вчера вечером котировки Brent вновь обвалились к уровню $32,50 за баррель в условиях панических распродаж на глобальных рынках. Однако уже сегодня цены демонстрируют восстановление к отметке $35,40 з баррель.

Поддержку Brent и остальным рисковым активам оказали сообщения ФРС США о массированном вливании долларовой ликвидности в систему в ближайшее время.

Однако не стоит ожидать существенного укрепления «черного золота», поскольку ситуация с распространением коронавируса в мире остается весьма опасной, а страны-производители нефти ОПЕК продолжают ценовую войну в попытках увеличения своей доли на рынке.

USD/RUB. 17.03. Пара консолидируется на уровне 75 рублей

Рубль продолжает консолидироваться вблизи отметки 75,00. Давление на российскую валюту по-прежнему оказывает негативный внешний фон. В частности, пока нет признаков того, что эпидемию коронавируса удается взять под контроль, что продолжает оказывать давление на рисковые активы.

Более того, котировки нефти Brent снизились до уровня $29,50 за баррель, что стало дополнительным драйвером снижения рубля.

В пятницу состоится заседание ЦБ РФ, от которого ожидается сохранение ставки на неизменном уровне. Заседание будет сопровождаться пресс-конференцией, в ходе которой будет представлен план регулятора относительно имеющихся в арсенале ЦБ мер на случай дальнейшей дестабилизации на рынках.

EUR/USD. 20.03. Евро продолжает слабеть: 1,0650 и это не предел

Курс евро продолжает обновлять минимумы в паре с долларом. Котировки пары снизились к уровню 1,0650, откуда евро совершил коррекционный отскок до отметки 1,0755. Доллар США в последние дни пользуется повышенным спросом, поскольку инвесторы бегут в защитные активы на фоне распространения паники на рынках из-за коронавируса.

Все большее число мировых Центробанков смягчает свои монетарные политики: в частности, ставку понизили уже ФРС США, Банк Англии, Резервный банк Австралии, ЦБ Индонезии, Филиппин, Бразилии и Тайваня. Более того, накануне стало известно, что ФРС США совместно с центральными банками Бразилии, Южной Кореи, Мексики, Сингапура, Австралии и других стран запустила своп-линии для предоставления долларовой ликвидности напрямую центральным банкам в течение как минимум 6 месяцев.

Будет ли этих мер достаточно для снижения уровня паники на мировых площадках, покажет время. А сегодня следует обратить внимание на выход данных по изменению продаж жилья на вторичном рынке в США, сальдо платежного баланса ЕЦБ за январь и отчет от Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Brent. 24.03. Нефть растет за счет слабеющего доллара

Баррель нефти марки Brent в понедельник торговался в узком ценовом диапазоне на отметке 27.00, в районе минимумов за последние 17 лет.

Сегодня нефтяные котировки понемногу восстанавливаются в основном за счет ослабления доллара США. По состоянию на 13:00 мск, нефть Brent подорожала на 5,33%, до $28,47 за баррель.

Американская валюта дешевеет из-за решительных действий ФРС США. Чиновники регулятора анонсировали неограниченную программу количественного смягчения, сообщим, что будут покупать столько активов, сколько потребуется. Ранее объявленный объем QE был равен $700 млрд.  При этом в среднесрочной перспективе отсутствуют факторы, которые бы позволили нефти восстановить утраченные позиции.

AUD/USD. 26.03. «Пин-бар» от круглого уровня 0.6000

Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» с опорой на круглый уровень сопротивления 0.6000.

В ходе вчерашних торгов цена AUD/USD обновила максимум с конца прошлой недели на отметке 0.6072, после чего развернулась, указав на желание продолжить тренд вниз.

Имеет смысл присмотреться к продажам согласно указанному паттерну, при этом в сделки безопаснее входить после закрепления цены под уровнем 0.5900. Ближайшая цель для снижения расположена на уровне 0.5700.

EUR/USD. 31.03. Доллар укрепляется, как защитный актив в условиях пандемии

Несмотря на агрессивные действия ФРС США в направлении смягчения монетарной политики, доллар приступил к укреплению на рынке Форекс. Текущая котировка пары EUR/USD – 1,0950. Рост объясняется тем, что спрос на доллар, как на защитный актив в условиях пандемии, сохраняется. А евро, в свою очередь, слабеет после выхода слабой макро статистики.

Согласно Федеральному бюро статистики Германии, годовая инфляция в стране замедлилась в марте до 1,3% против 1,7% в феврале. Актуальный показатель стал минимумом с ноября прошлого года. Более того, индикатор настроений компаний и потребителей еврозоны в марте продемонстрировал самое большое одномесячное падение за всю историю наблюдений (с 103,2 в феврале до 94,5 в марте).

Экономисты предполагают, что ВВП еврозоны в 2020 году сократится на 3,6% ввиду последствий коронавируса для экономики, в то время как ВВП США в этом году также сократится, но на меньший процент ( 2,9%).

EUR/AUD. 06.04. Консолидация под уровнем 1.8000

Валютная пара евро/австралийский доллар в конце недели сформировала на дневном графике свечной паттерн «рельсы» под уровнем сопротивления 1.8000, дав сигнал к покупкам

Цена торгового инструмента EUR/AUD всю прошлую неделю провела в границах узкого коридора 1.8000-1.7800, на линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21. Ранее пара скорректировалась от максимумов к среднему уровню, где и остановилась.

Хотелось бы увидеть заверения консолидации и возобновления восходящего тренда. При этом в новые сделки согласно указанному паттерну безопасно входить только после закрепления цены над уровнем 1.8000.

В случае пробоя нижней границы флэта, ожидаю падения в район 1.7200-1.7400, к линии EMA 60. Слежу за развитием ситуации.

EUR/USD. 08.04. Евро консолидировался в области 1,09

Курс евро стабилизировался в диапазоне 1,0830-1,0900. Участники рынка сохраняют нейтралитет в условиях отсутствия важных макроэкономических публикаций. Сегодня следует обратить внимание лишь на публикацию протоколов предыдущего заседания Федеральной резервной системы США, согласно которым можно будет понять, все ли члены монетарного комитета согласны на резкие понижения ставки ФРС.

Также эта публикация позволит ознакомиться с оценками ФРС относительно масштабов рецессии в американской экономике.

Вчера состоялась видеоконференция министров финансов стран-членов еврозоны, которая завершилась неудачей участников в принятии соглашения относительно единых мер по выходу из экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.